Massenauszahlung (kreditorisch)
Für gleichartige Auszahlungen in größerer Menge, wie bspw. Aufwandspauschalen für Studienteilnehmende oder die Erstattung von Semesterbeiträgen müssen keine Einzelbelege ausgefüllt werden. Die Buchung kann komfortabel in Tabellenform erfolgen. Bitte sprechen Sie bei Bedarf die SAP-Keyuserinnen Sonja Kölsch (-4811) oder Andrea Albrecht-Ettler (-5031) an, um das genaue Vorgehen zu besprechen!
Voraussetzungen
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Zahlung bis max. 200 EUR pro Person (Ausnahmen sind möglich, bspw. Erstattung Semesterbeitrag, weitere Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Dezernatsleitung)
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Einmalige Zahlung an diese Personen
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ZahlungsempfängerInnen verfügen über eine IBAN (keine Zahlung ins außereuropäische Ausland möglich)
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Keine Zahlung an Mitarbeitende
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Inhaltlich gleichartige Vorgänge
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Alle Buchungen gehören zur selben Stammkostenstelle
Angebotsform:
Antrag als Excel-Datei und pdf-Deckblatt
Angebotene Sprachen:
Deutsch
Ablauf
Die KeyuserInnen stellen Ihnen eine Exceltabelle zur Verfügung, welche Sie ausfüllen und auf Richtigkeit prüfen (Stichproben und Gesamtsumme) und anschließend zusammen mit einem unterschriebenen Deckblatt einreichen per E-Mail an sonja.koelsch@zv.uni-siegen.de oder andrea.albrecht-ettler@zv.uni-siegen.de.
Anforderungen an die übermittelte Datei:
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Es werden drei Dateien als E-Mailanhang an die Abteilung 1.2, Hauptbuchhaltung, gesendet:
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Exceldatei mit Summenbildung
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PDF-Druck dieser Tabelle, sachlich und rechnerisch richtig unterzeichnet
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Zusammenfassendes Deckblatt, mit Unterschrift versehen
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Es sind vor Absenden der finalen Datei Stichproben nach ZahlungsempfängerIn, Betrag und zugehöriger Bankverbindung zu ziehen
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Die Sanktionslistenprüfung hat bereits stattgefunden bei Beträgen > 100 EUR
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Nur Vorgänge zur selben Stammkostenstelle dürfen enthalten sein, damit die geleistete Unterschrift für alle Datensätze gültig ist und später die Sammelbelege zum Nummernintervall im Archiv eingesehen werden können
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Folgende Spalten sind durch Sie zu befüllen: Betrag in EUR, Positionstext, PSP-Element oder Kostenstelle, Sachkonto (wenn bekannt), Name, Ort, Postleitzahl, IBAN (in Vierer-Blöcken)
Keine Eingabe von Umlauten oder Akzenten, wie ä, ö, ü, é, è etc.
Ansprechpartner
Andrea Albrecht-Ettler
Kontakt
Erreichbarkeit