Dieses Excel-Tool ermöglicht die Berechnung von ZB-Abzinsfaktoren, ZB-Aufzinsfaktoren, Nullkuponzinssätzen sowie Forward Rates auf Basis einer individuell definierbaren Zinsstrukturkurve. Darüber hinaus lassen sich Zahlungsströme flexibel duplizieren – wahlweise mit oder ohne Berücksichtigung von Geld-/Briefspannen.

Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, gezielte Ergebnisverschiebungen in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu simulieren.

Beispielhafte Szenarien: 

• hohe GuV-Verluste im Jahr 2024 zu Gunsten von 2025 risikofrei generieren. 

• Oder: GuV-Erträge in 2024 und 2025 zu Lasten des Jahres 2026.

   

Das Tool bietet damit eine praxisnahe und leistungsfähige Unterstützung beispielsweise für Treasury, Risikomanagement und Bilanzanalyse.