Kreditorenbuchhaltung
Wir bearbeiten alle Eingangsrechnungen von Lieferanten und Dienstleistern über den SAP-Workflow – mit Ausnahme der Anlagenrechnungen (Anlagenbuchhaltung) - und pflegen alle Kreditoren-Stammdaten. Darüber hinaus sind wir verantwortlich für die Einrichtung von Daueraufträgen wie z.B. Stipendienzahlungen und alle weiteren Auszahlungen aufgrund von Auszahlungsanordnungen.
Wir erledigen außerdem Umbuchungsanträge.
Digitale Rechnungsbearbeitung an der Universität Siegen
Rechnung einreichen
Rechnung einzeln und ausschließlich im .pdf-Format an
pdfRechnung@uni-siegen.de senden.
Falls auf der Rechnung keine Kostenstelle oder PSP-Element angegeben ist, können Sie diese Information in den Text der E-Mail schreiben. Ohne diese Information kann keine Zuordnung erfolgen.
Rechnung wird vorerfasst
Die Rechnung wird nun von der Kreditorenbuchhaltung vorerfasst.
Bitte beachten Sie: Es kann aus technischen Gründen immer nur ein .pdf Dokument je Mail bearbeitet werden.
Die Vorerfassung kann gerade in Stoßzeiten oder zum Jahresabschluss einige Tage in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Bitte keine Rechnung mehrfach an pdfRechnung@uni-siegen.de senden, dadurch kann es zu Doppelzahlungen kommen.
Rechnungen können nur im .pdf-Format verarbeitet werde.
Rechnungsfreigabe in der FIORI-App
Die Rechnung erscheint beim zuständigen Sachbearbeiter in der FIORI-App. Die freigabeberechtigten Personen sind technisch hinter den Kostenstellen bzw. PSP-Elementen hinterlegt. Der Versand an pdfRechnung@uni-siegen.de kann daher also auch von Dritten erfolgen.
Eine detaillierte Anleitung zum Freigabeprozess finden Sie hier.
Zahlung
Nach Ihrer Freigabe in der FIORI-App wird die Rechnung durch die Kreditorenbuchhaltung (und ggf. zusätzlich durch die Drittmittelabteilung) final vervollständigt.
Danach erfolgt automatisch eine Zahlung nach Fälligkeit.
Ihre Ansprechpersonen
Annerose Hachenberg
Kontakt
Erreichbarkeit
Lydia Stracke
Kontakt
Erreichbarkeit