Team Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung, insbesondere in der Hauptbuchhaltung, erstellen wir den kaufmännischen Jahresabschluss der Universität Siegen und begleiten die jährliche Prüfung der Wirtschaftsprüfer.

Die fachliche Betreuung der SAP-Module FI, PSM, CO und FI-TV (Reisekosten) sowie des ARES-Rechnungssystems (FIORI) ist ebenfalls hier angegliedert.

Wir kümmern uns weiterhin um die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten für den Finanzbereich (z.B. Mitteilungsverordnung, Statistiken IT.NRW).

Wir bearbeiten alle Eingangsrechnungen von Gegenständen des Anlagevermögens. Hierzu gehört die Prüfung der Aktivierungspflicht, die Ermittlung der vollständigen Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Festlegung von Abschreibungsdauern sowie die Erfassung aller Daten in der SAP Anlagenbuchhaltung.

Der vollständige Anlagenbestand wird in einem Verzeichnis geführt und regelmäßig im Rahmen der Inventur überprüft. 

Im Rahmen des Jahresabschlusses ermitteln und buchen wir Abschreibungen und erstellen das für den Jahresabschluss notwendige Reporting.

Wir erfassen alle Forderungen der Universität.

Hierzu gehört die Stammdatenverwaltung der Zahlungspflichtigen in SAP, die Bearbeitung von Ausgangsrechnungen über unser ARES-Rechnungssystem (FIORI) und die Buchung aller übrigen Forderungen (z.B. Leistungsbescheide der Bibliothek, Mittelanforderungen an Drittmittelgeber, Forderungen aus Vermietung und Verpachtung). Wir überwachen außerdem die Zahlungseingänge zu offenen Forderungen, übernehmen das Mahnwesen und leiten gegebenenfalls weitere Maßnahmen ein (Vollstreckung, Rechtsabteilung). Außerdem klären wir nicht zuordenbare Zahlungseingänge und nehmen Umbuchungen von Einnahmen vor.

Wir bearbeiten alle Eingangsrechnungen von Lieferanten und Dienstleistern über den SAP-Workflow – mit Ausnahme der Anlagenrechnungen (Anlagenbuchhaltung) - und pflegen alle Kreditoren-Stammdaten. Darüber hinaus sind wir verantwortlich für die Einrichtung von Daueraufträgen wie z.B. Stipendienzahlungen und alle weiteren Auszahlungen aufgrund von Auszahlungsanordnungen.

Wir erledigen außerdem Umbuchungsanträge von Ausgaben.

Im Bereich Reisekosten werden sämtliche Genehmigungsverfahren und Abrechnungen für Dienstreisen und Exkursionen bearbeitet. Dazu zählen die Prüfung und Genehmigung von Anträgen, die Auszahlung von Abschlägen sowie die Bearbeitung und Erstattung von Reisekosten- und Exkursionsabrechnungen nach den Vorgaben des Landesreisekostengesetzes NRW. Weitere Aufgaben sind die Auszahlung von Umzugskostenpauschalen und Honoraren für Gastvorträge, die Reisekostenvergütung bei Vorstellungsgesprächen sowie die Freischaltung im Bahn-Kundenportal.

In der Bankbuchhaltung werden sämtliche Auszahlungen der Universität Siegen veranlasst und alle Zahlungseingänge gebucht. Zu den Aufgaben gehören die Durchführung regelmäßiger Zahlläufe, das Erstellen von Avisen sowie die Zuordnung der Einzahlungen zu den offenen Posten der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Nicht zuzuordnende Zahlungen werden identifiziert und in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen geklärt.

Zu den Aufgaben der Zahlstelle gehört die Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs inklusive Scheckausgabe, wenn in Ausnahmefällen keine andere Zahlungsmöglichkeit besteht. Grundsätzlich sollen alle Zahlungen unbar abgewickelt werden, Barauszahlungen an Bedienstete erfolgen nur in begründeten Ausnahmefällen.

Die Zahlstelle verwaltet alle Geldannahmestellen der Universität und übernimmt deren Abrechnung.