Zahlungsverkehr

In der Bankbuchhaltung werden sämtliche Auszahlungen der Universität Siegen veranlasst und alle Zahlungseingänge gebucht. Zu den Aufgaben gehören die Durchführung regelmäßiger Zahlläufe, das Erstellen von Avisen sowie die Zuordnung der Einzahlungen zu den offenen Posten der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Nicht zuzuordnende Zahlungen werden identifiziert und in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen geklärt.

Zu den Aufgaben der Zahlstelle gehört die Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs inklusive Scheckausgabe, wenn in Ausnahmefällen keine andere Zahlungsmöglichkeit besteht. Grundsätzlich sollen alle Zahlungen unbar abgewickelt werden, Barauszahlungen an Bedienstete erfolgen nur in begründeten Ausnahmefällen.

Die Zahlstelle verwaltet alle Geldannahmestellen der Universität und übernimmt deren Abrechnung.